Jakie są przepływy pieniężne firmy?
Przepływy pieniężne sąZakończenia netto i ekwiwalenty gotówki przeniesione do firmy.Otrzymana gotówka reprezentuje wpływy, a wydane pieniądze reprezentują odpływy.Firma tworzy wartość dla akcjonariuszy dzięki swojej zdolności do generowania dodatnich przepływów pieniężnych i maksymalizacji długoterminowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF).
Czy więc przepływy pieniężne są takie same co zysk?Nie, istnieją wyraźne różnice między tymi dwoma wskaźnikami.Przepływy pieniężne to pieniądze, które przepływają i wychodzą z Twojej firmy w danym okresie, podczas gdy zysk pozostaje w zależności od przychodów po odjęciu kosztów.
Aby obliczyć operacyjne przepływy pieniężne, dodaj dochód netto i koszty niepieni, a następnie odejmij zmianę kapitału obrotowego.Wszystkie można znaleźć w oświadczeniu o przepływie pieniężnej.
Jeśli chodzi o zarządzanie przepływem pieniężnym, jedna ogólna zasada sugeruje wystarczająco dużo do pokryciaKoszty operacyjne warte trzech do sześciu miesięcy.Jednak prawdziwy sukces zarządzania gotówką może wymagać zrozumienia, kiedy może być korzystne zainwestowanie gotówki w innym miejscu.
Co to jest przepływ pieniędzy?Przepływ pieniędzy jestWskaźnik techniczny stosowany do oceny przyszłego ruchu cen na podstawie popytu i podaży.Służy do konstruowania różnicy między wolumenem handlu wzrostem a Downtick Dollar.Przepływ pieniędzy, niezależnie od tego, czy wpływa lub na zewnątrz, wskazuje na bieżącą nadwyżkę podaży lub popytu.
Wycena firmy na sprzedaż wymaga oceny jej przepływów pieniężnych - kolejna nazwa zysków firmy przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i rekompensatą właściciela.
Kluczowe wyniki.Przychody to pieniądze, które firma zarabia ze sprzedaży swoich produktów i usług.Przepływy pieniężne to kwota netto przenoszona do i z firmy.
Co to jest przykład przepływów pieniężnych?Przykłady przepływów pieniężnych obejmują:otrzymywanie płatności od klientów za towary lub usługi, płacenie wynagrodzeń pracowników, inwestowanie w nowy sprzęt lub nieruchom*ość, zaciąganie pożyczki i otrzymywanie dywidend od inwestycji.
Negatywne przepływy pieniężne mają miejsce, gdy więcej pieniędzy wypływa z firmy niż do firmy w określonym okresie.Dodatkowe przepływy pieniężne są po prostu odwrotnie - płynie więcej pieniędzy niż wypływa.
Twój operacyjny przepływ gotówkipokazuje, czy Twoja firma ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby pokryć wydatki operacyjne, takie jak rachunki i płatności dla dostawców.Może również pokazać, czy masz pieniądze na rozwój, czy też potrzebujesz inwestycji zewnętrznych lub finansowania.
Ile pieniędzy powinna mieć mała firma na koncie bankowym?
Nie ma żadnej uniwersalnej reguły, ale ogólnie zaleca się odkładanie małych firm3-6 miesięcy wydatków w rezerwach gotówkowych.Dokładnie, ile to jest dla Ciebie różne, w zależności od kilku czynników: wydatki miesięczne.
Krok 1: Spójrz na ogólne przepływy pieniężne netto - Określ przepływy pieniężne netto za okres (miesiąc, kwartał lub rok).Jeśli jest to pozytywny, firma wygenerowała zysk (więcej gotówki niż używała} w tym okresie, a jeśli jest ujemny, zużył więcej gotówki niż wygenerowany.
Ile powinieneś mieć na swoim koncie oszczędnościowym?Dążyć do oszczędzaniaco najmniej 10% miesięcznych zysków, z 3-6 miesięcy kosztów operacyjnych w rezerwie.Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli Twoja firma jest sezonowa i otrzymuje większość swoich zysków w ciągu kilku miesięcy.
PowódChaikin Flowjest najlepszą objętością, a klasycznym wskaźnikiem objętości jest to, że mierzy instytucjonalną dystrybucję akumulacji.Zazwyczaj na rajdzie wskaźnik objętości chaikin powinien znajdować się powyżej linii zerowej.I odwrotnie, po wyprzedaży wskaźnik woluminu Chaikin powinien znajdować się poniżej linii zerowej.
Istnieją trzy typy przepływów pieniężnych, które firmy powinny śledzić i analizować w celu ustalenia płynności i wypłacalności firmy:Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej i przepływów pieniężnych z działalności finansowej.Wszystkie trzy są uwzględnione w sprawozdaniu spółki.
Dodatkowe przepływy pieniężne wskazują, że aktywa płynne spółki rosną.Umożliwia to rozliczenie długów, reinwestowanie w działalność, zwracanie pieniędzy akcjonariuszom, pokrycie wydatków i zapewnienie bufora przeciwko przyszłym wyzwaniom finansowym.Ujemne przepływy pieniężne wskazują, że maleje cieczy spółki.
Z drugiej strony oświadczenia o przepływach pieniężnych,Podaj prostszy raport o dostępnej gotówki.Innymi słowy, firma może wydawać się opłacalna „na papierze”, ale nie ma wystarczającej liczby faktycznych gotówki, aby uzupełnić swoje zapasy lub opłacić swoje bezpośrednie wydatki operacyjne, takie jak dzierżawa i media.
Reskcjalizacja przepływów pieniężnych pokazuje dokładną kwotę napływu i wypływów spółki,Albo co miesiąc, kwartalnie lub co roku.
Chwilaprzepływy pieniężne nie są opodatkowane, może to wpłynąć na dochód podlegający opodatkowaniu.Na przykład firma z dodatnim przepływem pieniężnym może inwestować w aktywa lub spłacić długi, zmniejszając dochód podlegający opodatkowaniu.Podobnie, jeśli dana osoba ma ujemne przepływy pieniężne, może być w stanie odliczyć określone wydatki lub straty, które mogą również obniżyć dochód podlegający opodatkowaniu.
W skrócie,Wolne przepływy pieniężne do kapitału to przepływy pieniężne, które firma generuje po opodatkowaniu, reinwestycji i płatności zadłużenia(odsetki i główny).Wolne przepływy pieniężne do firmy są przepływem pieniężnym przed długiem, zanim płatności odsetkowe i spłaty długów lub emisje, ale wciąż po opodatkowaniu i reinwestowaniu.
Dlaczego przepływy pieniężne są ujemne?
Ujemne przepływy pieniężne toKiedy Twoja firma wydaje więcej niż otrzymuje, ale nie zawsze musi to wskazywać na stratę.Na przykład twoje płatności mogą być należne, zanim otrzymasz dochód i możesz wydać więcej niż to, co masz w tym czasie, co prowadzi do problemu z przepływami pieniężnymi.
Dochód podlegający opodatkowaniu obejmujepłace, wynagrodzenie, bonusy i wskazówki, a także dochód z inwestycji i różne rodzaje niezrealizowanych dochodów.
Wyciąg z przepływów pieniężnychpodsumowuje kwotę gotówki i ekwiwalenty gotówki wchodzące i opuszczające firmę.CFS podkreśla zarządzanie gotówką firmy, w tym to, jak dobrze generuje gotówkę.Niniejsze sprawozdanie finansowe uzupełnia bilans i rachunek zysków i strat.
Pytanie: Jak długo mogą trwać przepływy pieniężne firmy?W nieskończoność, pod warunkiem, że firma przetrwa, dopóki nie spełni swoich zobowiązań zadłużeniaTylko przez kilka lat.
Przepływy pieniężne dodatnie w porównaniu z opłacalnym: przepływy pieniężne to gotówka, którą firma otrzymuje i płaci, ale zysk to całkowity przychód po wypłaceniu wszystkich wydatków biznesowych.ChociażPozytywne przepływy pieniężne w większości sytuacji oznacza, że firma ponosi zyski, oba nie są takie same.
