Ilu swing traderów poniosło porażkę?
Widzieliśmy szacunki, że aż90%inwestorów typu swing trader nie zarabia na giełdzie, co oznacza, że albo osiąga próg rentowności, albo traci pieniądze. Sugeruje to, że średni wskaźnik sukcesu w handlu swingowym wynosi około 10% – co oznacza, że 10% traderów swingowych faktycznie przynosi zysk w ciągu roku.
Czynniki takie jak konkurencyjność rynku, charakter handlu krótkoterminowego o sumie zerowej oraz obecność doświadczonych graczy przyczyniają się do wyzwań stojących przed inwestorami.Badania sugerują, że około 70% do 90% traderów traci pieniądze.
Twierdzenie, że 99 procent traderów traci pieniądze, jest często kojarzone ze spekulacyjnym handlem na rynkach finansowych. Na tak wysoki wskaźnik awaryjności wpływa kilka czynników, m.inbrak odpowiedniej edukacji, emocjonalne podejmowanie decyzji, nadmierne podejmowanie ryzyka i nieodpowiednie strategie zarządzania ryzykiem.
Czekając na pojawienie się większego zysku, inwestorzy swingowi osiągają kilka małych zwycięstw, aby zwiększyć swój ostateczny zysk. Pomaga im to zapewnić większy wolumen zysku. Aby to jednak osiągnąć, inwestorzy swingowi utrzymują niski poziom stop loss2-3%i udaje się utrzymać stosunek zysków do strat na poziomie 3:1.
Strategia handlu wahadłowego
Zamiast celować20% do 25%zysków w przypadku większości akcji, docelowy zysk to skromniejsze 10% lub nawet zaledwie 5% na trudniejszych rynkach. Tego typu zyski mogą nie wydawać się nagrodami zmieniającymi życie, jakich zwykle oczekuje się na giełdzie, ale tutaj pojawia się czynnik czasu.
Jest to gra o wysoką stawkę, w której wielu daje się zwabić obietnicą szybkiego bogactwa, ale ostatecznie musi stawić czoła trudnej rzeczywistości. Jedną z trudnych realiów handlu jest „Zasada 90”, która to sugeruje90% nowych traderów traci 90% swojego kapitału początkowego w ciągu 90 dni od pierwszej transakcji.
Dolna linia. Strategia Swing Trading może prowadzić do zysków w krótkim okresie, zwykle w zakresie10% do 30%. Jednakże, jak zwykle w przypadku większości inwestycji, jest to ryzykowny zakład. Około 90% traderów zgłasza straty podczas handlu.
Dywersyfikacja jest ważną strategią zarządzania ryzykiem. Jednak wielu traderów swingowych ponosi porażkędo dywersyfikacji swojego portfela, co może prowadzić do dużych strat, jeśli dana akcja lub rynek osiąga słabe wyniki. Aby uniknąć tego błędu, pamiętaj o dywersyfikacji swojego portfela, inwestując w różnorodne akcje i inne papiery wartościowe.
Mając konto o wartości 10 000 dolarów, dobry dzień może przynieść:pięcioprocentowy zysk, czyli 500 dolarów. Jednakże inwestorzy jednodniowi muszą również wziąć pod uwagę koszty stałe, takie jak prowizje pobierane przez brokerów. Prowizje te mogą pochłonąć zyski, a inwestorzy jednodniowi muszą zarobić wystarczająco dużo, aby pokonać te opłaty [2].
Według badań konsensus na rynku forex jest taki, że około70% do 80%wszystkich początkujących traderów na rynku Forex traci pieniądze, rozczarowuje się i rezygnuje. Ogólnie rzecz biorąc, 80% traderów całodniowych rezygnuje w ciągu pierwszych dwóch lat.
Jaka jest zasada 1% w handlu wahadłowym?
Zasada 1% ryzyka oznaczanie ryzykując więcej niż 1% kapitału konta w pojedynczej transakcji. Nie oznacza to tylko włożenia 1% swojego kapitału w transakcję.
Paul Tudor Jones – Innym znanym inwestorem swingowym jest Paul Tudor Jones. Jones jest miliarderem, zarządzającym funduszami hedgingowymi, znanym ze swojego agresywnego stylu handlu. Jest jednym z odnoszących największe sukcesy traderów wszechczasów, a jego majątek wynosi ponad 5 miliardów dolarów.
| Roczne wynagrodzenie | Miesięczna płaca | |
|---|---|---|
| Najlepiej zarabiający | 31 500 dolarów | 2625 dolarów |
| 75. percentyl | 28 000 dolarów | 2333 dolarów |
| Przeciętny | 25 349 dolarów | 2112 dolarów |
| 25. percentyl | 21 500 dolarów | 1791 dolarów |
Jeśli zostanie wykonany prawidłowo, przy użyciu rozsądnych zasad handlu, handel wahadłowy może absolutnie przynieść duże zyski. Nawet jeśli Twoim celem jest zysk w wysokości 5–10% w przypadku transakcji typu swing, zyski te szybko się sumują, gdy ponownie zainwestujesz zyski w nowe akcje i zwiększysz ogólny rozmiar swojego portfela.
Zazwyczaj handel wahadłowy polega na utrzymywaniu pozycji długiej lub krótkiej przez więcej niż jedną sesję handlową, ale zwyklenie dłużej niż kilka tygodni lub kilka miesięcy. Jest to ogólny przedział czasowy, ponieważ niektóre transakcje mogą trwać dłużej niż kilka miesięcy, mimo to inwestor może nadal uważać je za transakcje typu swing.
Strategia jest bardzo prosta:policz, ile dni, godzin i taktów minęło od wzrostu lub wyprzedaży. Następnie na trzecim, piątym lub siódmym takcie poszukaj odbicia w przeciwnym kierunku. Zbyt łatwe? Być może, ale zadziwiające jest, jak często to się zdarza.
Część pierwsza tej zasady głosiła, że w ciągu następnych 12 miesięcy zwrot z akcji będzie w 70% zależał od tego, co zrobi giełda w USA, w 20% od tego, jak radzi sobie grupa branżowa, a w 10% od tego, jak niedowartościowana jest akcja spółki. i sukces, jaki odniosła ta konkretna firma.
Zasada 80% jest takakoncepcja i strategia profilu rynkowego. Jeśli rynek otworzy się (lub wyjdzie poza obszar wartości), a następnie cofnie się do obszaru wartości na dwa kolejne 30-minutowe słupki, wówczas reguła 80% stwierdza, że istnieje duże prawdopodobieństwo całkowitego wypełnienia obszaru wartości.
Swing traderzy pozostają aktywni przez kilka godzin dziennie i nie pozostają przyklejeni do komputerów przez cały dzień. Day trading wymaga pełnego poświęcenia i czasu.Do handlu wahadłowego potrzeba mniej wiedzy specjalistycznej niż handel dzienny.
Okres 20/21: The21 średnia ruchomajest moim preferowanym wyborem, jeśli chodzi o krótkoterminowy handel wahadłowy.
Czy handel swingowy jest bezpieczniejszy niż handel dzienny?
Czy handel dzienny jest bezpieczniejszy niż handel swingowy? Jeśli ryzyko jest kontrolowane w każdej transakcji, żaden styl nie jest bardziej ryzykowny od drugiego. Obydwa style handlu mogą ograniczyć straty w każdej transakcji do na przykład 1% rachunku, czyli 0,5% lub 2%. To mówi,inwestorzy swingowi dokonują mniej transakcji niż inwestorzy jednodniowi.
Chociaż handel swingowy oferuje możliwości szybkiego zysku, ma jednak wady, takie jakryzyko jednodniowe i możliwość utraty długoterminowych możliwości inwestycyjnych. Pomimo wyzwań handel wahadłowy pozostaje popularny, szczególnie dzięki wygodzie platform transakcyjnych online, takich jak Share India.
Jedną z głównych zalet handlu wahadłowego jest to, że chociaż nie zajmuje to dużo czasu, można zarobić duże zyski za zainwestowany czas. Ten styl handlu może być dowolny.Jeśli chcesz się temu całkowicie poświęcić, możesz z łatwością zarabiać na życie wyłącznie poprzez handel swingowy.
Awaria Swing Top:Dzieje się tak, gdy cena akcji rośnie, podczas gdy RSI nie osiąga wyższego maksimum i spada poniżej niedawnego punktu krytycznego. Punkt awarii to miejsce, w którym linia RSI znajduje się poniżej ostatniego dołka. Ta zmiana w przypadku niepowodzenia wskazuje na krótką pozycję.
Powszechnym podejściem dla początkujących traderów dziennych jest rozpoczęcie od celu 200 USD dziennie i z czasem osiągnięcie kwoty 800–1000 USD. Mali zwycięzcy są lepsi niż home runy, ponieważ zmuszają Cię do trzymania się planu i stosowania dyscypliny. Jasne, od czasu do czasu trafisz na wielkiego zwycięzcę, ale konsekwencja jest prawdziwym kluczem do codziennego handlu.
